山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -613,118 | 173,395 |
| 減価償却費 | 570,885 | 702,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,780 | 7,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,429 | -16,790 |
| 支払利息 | 49,956 | 43,903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 110,245 | -127,200 |
| 固定資産除却損 | 53,028 | 48,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,691 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,276 | -128,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,412 | -290,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,086 | 68,970 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 130,240 | -57,115 |
| その他 | -718,944 | -384,571 |
| 小計 | 97,108 | 103,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,429 | 16,790 |
| 利息の支払額 | -49,956 | -43,903 |
| 法人税等の支払額 | -59,942 | -46,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,639 | 29,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,672 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 99,878 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 51,633 | 51,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,489 | -5,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,826 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -364,177 | -485,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 198,031 | 314,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,970 | -125,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -244,306 | -217,180 |
| リース債務の返済による支出 | -36,007 | -108,090 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,063 | -347,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,201 | 82,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,193 | -360,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,950 | 2,260,429 |
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