山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -259,345 | -613,118 |
| 減価償却費 | 725,206 | 570,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,337 | 5,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,454 | -33,429 |
| 支払利息 | 31,013 | 49,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | 110,245 |
| 固定資産除却損 | 7,610 | 53,028 |
| 保険差益 | -186,652 | － |
| 特別退職金 | 77,169 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,994 | 92,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,629 | 189,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,101 | 119,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,367 | 141,086 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -70,449 | 130,240 |
| その他 | -331,018 | -718,944 |
| 小計 | -25,221 | 97,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,454 | 33,429 |
| 利息の支払額 | -31,013 | -49,956 |
| 法人税等の支払額 | -129,882 | -59,942 |
| 保険金の受取額 | 569,380 | － |
| 災害損失の支払額 | -64,188 | － |
| 特別退職金の支払額 | -77,169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,361 | 20,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,025,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680,000 | 275,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,766 | -150,672 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,766 | 99,878 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 51,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,285 | -5,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,826 |
| 固定資産の取得による支出 | -481,451 | -364,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 119 | 198,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,383 | -90,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,982 | -244,306 |
| リース債務の返済による支出 | -17,865 | -36,007 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,597 | -302,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,887 | 196,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,034 | -176,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,109 | 2,797,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,797,143 | 2,620,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
