山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -553,603 | 1,925,459 |
| 減価償却費 | 697,722 | 728,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,487 | -22,426 |
| 支払利息 | 22,722 | 36,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33,660 | -3,564,664 |
| 固定資産除却損 | 6,593 | 13,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,579 | 70,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,863 | 188,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,221 | -228,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,748 | 354,272 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -17,428 | 88,519 |
| その他 | 141,149 | 293,354 |
| 小計 | 239,701 | -116,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,487 | 22,426 |
| 利息の支払額 | -22,722 | -36,644 |
| 法人税等の支払額 | -92,601 | -155,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,865 | -286,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 270,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,078 | -6,329 |
| 固定資産の取得による支出 | -211,572 | -252,956 |
| 固定資産の売却による収入 | 154,143 | 3,570,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,507 | 3,380,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,739 | -703,276 |
| リース債務の返済による支出 | -164,768 | -236,167 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,257 | -961,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,681 | -85,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,218 | 2,047,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,211 | 4,011,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
