山本製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,925,459 | -509,866 |
| 減価償却費 | 728,370 | 791,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | 11,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,426 | -22,240 |
| 支払利息 | 36,644 | 27,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,564,664 | -50,145 |
| 固定資産除却損 | 13,638 | 9,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,203 | 35,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,068 | -950,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,980 | 52,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,272 | 342,066 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 88,519 | 28,271 |
| その他 | 293,354 | -80,505 |
| 小計 | -116,504 | -315,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,426 | 22,240 |
| 利息の支払額 | -36,644 | -27,939 |
| 法人税等の支払額 | -155,763 | -72,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,485 | -393,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,329 | -6,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -252,956 | -342,158 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,570,207 | 206,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,380,922 | -141,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -703,276 | － |
| リース債務の返済による支出 | -236,167 | -294,589 |
| 配当金の支払額 | -21,450 | -21,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,193 | -316,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,892 | 19,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,352 | -831,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,011,563 | 3,180,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
