利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は221百万円の資金増加となりました(前年同期は340百万円の増加)。これは売上債権の減少1,216百万円、たな卸資産の減少416百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は298百万円の資金減少となりました(前年同期は273百万円の増加)。これは固定資産の取得による支出289百万円等によるものです。

2020/02/28 13:44