東洋刄物（5964）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期
連結
- 2017年3月31日
- -1億3600万
- 2018年3月31日
- -600万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -13億2000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2022/06/30 10:00
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は1億47百万円(前連結会計年度は1億51百万円の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入11億85百万円があったものの、短期借入金の返済による支出13億20百万円などがあったことを反映したものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2022/06/30 10:00
当社は株式会社常陽銀行をエージェントとする取引銀行4社とコミットメントライン設定及びタームローン契約を2021年3月31日付で締結しております。
2021年3月31日付コミットメントライン設定及びタームローン契約
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
