キャッシュ・フローの状況
2022年6月30日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1 | 325 | -313 | 326 | -52 | 649 | 通期 | 288 | 292 | -459 | 580 | -85 | 778 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -4 | -95 | 151 | -6 | 830 | 通期 | 509 | -82 | -192 | 427 | -17 | 1,030 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -36 | -195 | 59 | -38 | 902 | 通期 | 316 | -46 | 332 | 270 | -50 | 1,622 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -17 | -66 | 231 | -19 | 1,776 | 通期 | 400 | -34 | -176 | 366 | -66 | 1,803 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -62 | -77 | 79 | -64 | 1,803 | 通期 | 331 | -169 | -135 | 162 | -210 | 1,829 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 261 | -158 | -70 | 103 | -60 | 1,854 | 通期 | 566 | -45 | -123 | 521 | -487 | 2,233 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 163 | -190 | -670 | -27 | -174 | 1,535 | 通期 | 397 | -395 | -721 | 2 | -189 | 1,512 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -68 | -81 | 49 | -98 | 1,480 | 通期 | 509 | -114 | -151 | 395 | -122 | 1,756 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -98 | -86 | 115 | -94 | 1,783 | 通期 | 633 | -53 | -147 | 580 | -277 | 2,190 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 5億8000万
- 2015年3月（連） -26.38%
- 4億2700万
- 2016年3月（連） -36.77%
- 2億7000万
- 2017年3月（連） +35.56%
- 3億6600万
- 2018年3月（連） -55.74%
- 1億6200万
- 2019年3月（連） +221.6%
- 5億2100万
- 2020年3月（連） -99.62%
- 200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 3億9500万
- 2022年3月（連） +46.84%
- 5億8000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.06%
- 2015年3月（連）
- 10.38%
- 2016年3月（連）
- 6.44%
- 2017年3月（連）
- 8.04%
- 2018年3月（連）
- 6.25%
- 2019年3月（連）
- 9.95%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 11.07%
- 2022年3月（連）
- 12.21%