四半期報告書-第138期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286 | 162 |
| 減価償却額 | 137 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -4 |
| 持分法による投資損益 | -3 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -174 | － |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 災害助成金返還額 | 4 | － |
| 売上債権の増減額 | -74 | -270 |
| たな卸資産の増減額 | 86 | 78 |
| 仕入債務の増減額 | -47 | -9 |
| その他 | -33 | 84 |
| 小計 | 59 | 217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 災害助成金の返還額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -15 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -68 | -71 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 74 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | － |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -13 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778 | 830 |