四半期報告書-第139期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162 | 80 |
| 減価償却費 | 101 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -6 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | |
| その他 | 84 | -69 |
| 小計 | 217 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030 | 902 |