四半期報告書-第140期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80 | 50 |
| 減価償却費 | 81 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 37 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | |
| その他 | -69 | -52 |
| 小計 | 151 | 286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -36 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -19 |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -2,369 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622 | 1,776 |