四半期報告書-第141期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50 | 92 |
| 減価償却費 | 70 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 34 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 80 |
| その他 | -52 | 51 |
| 小計 | 286 | 179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -64 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,440 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -130 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,369 | -65 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803 | 1,803 |