訂正四半期報告書-第142期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 16:03
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第142期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 92 | 280 |
減価償却費 | 76 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 13 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 1 |
支払利息及び社債利息 | 24 | 23 |
受取保険金 | - | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166 | 52 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15 | 51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80 | -113 |
その他 | 51 | -108 |
小計 | 179 | 211 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
保険金の受取額 | - | 94 |
利息の支払額 | -19 | -22 |
法人税等の支払額 | -24 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -83 | -186 |
定期預金の払戻による収入 | 83 | 84 |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -60 |
その他 | 2 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -6 | - |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -50 |
配当金の支払額 | - | -15 |
その他 | -6 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -70 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829 | 1,854 |