四半期報告書-第143期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280 | 103 |
| 減価償却費 | 88 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -59 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 支払利息及び社債利息 | 23 | 16 |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52 | 317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -81 |
| その他 | -108 | -91 |
| 小計 | 211 | 267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 保険金の受取額 | 94 | － |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -174 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | |
| 配当金の支払額 | -15 | -36 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | -697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233 | 1,535 |