四半期報告書-第144期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103 | 75 |
| 減価償却費 | 115 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 3 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 役員退職慰労金返上益 | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -20 |
| その他 | -91 | 7 |
| 小計 | 267 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| その他 | 4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | － |
| 配当金の支払額 | -36 | -28 |
| その他 | -2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512 | 1,480 |