四半期報告書-第145期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75 | 748 |
| 減価償却費 | 109 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -588 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 役員退職慰労金返上益 | -6 | － |
| 補助金収入 | -2 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | -19 |
| その他 | -14 | 0 |
| 小計 | 145 | 225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 補助金の受取額 | 2 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | 6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 660 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -575 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -8 |
| 配当金の支払額 | -28 | -28 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480 | 1,783 |