四半期報告書-第137期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239 | 286 |
| 減価償却費 | 171 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -3 |
| 災害助成金収入 | -362 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 災害助成金返還額 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -47 |
| その他 | -128 | -33 |
| 小計 | -61 | 59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 災害助成金の受取額 | 362 | － |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 災害助成金の返還額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 工場移転による支出 | -26 | － |
| その他 | -2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | 325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 243 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -21 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122 | 688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688 | 649 |