東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189 | 239 |
| 減価償却費 | 102 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 災害見舞金 | -19 | － |
| 災害助成金収入 | － | -362 |
| 支払利息 | 55 | 51 |
| 災害による損失 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 31 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21 | -110 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -94 | -8 |
| その他 | -38 | -9 |
| 小計 | -113 | -61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 災害見舞金の受取額 | 19 | － |
| 災害助成金の受取額 | － | 362 |
| 利息の支払額 | -54 | -51 |
| 災害による損失の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -14 | -20 |
| その他 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -165 |
| 工場移転による支出 | － | -26 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | － | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577 | -433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462 | 885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885 | 688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
