東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -79 | 189 |
| 減価償却費 | 127 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 |
| 補助金収入 | -8 | -5 |
| 受取保険料 | － | -10 |
| 災害見舞金 | － | -19 |
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 3 |
| 災害損失 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54 | -21 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -111 | -94 |
| その他 | -59 | -36 |
| 小計 | 367 | -113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 補助金の受取額 | 8 | 5 |
| 保険料の受取額 | － | 10 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 19 |
| 利息の支払額 | -60 | -54 |
| 災害損失の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 165 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | 0 | -6 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1 | 10 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412 | 885 |
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