東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99 | 234 |
| 減価償却費 | 348 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -9 |
| 災害助成金収入 | -362 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -174 |
| 支払利息 | 99 | 83 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 工場移転費用 | 3 | － |
| 災害助成金返還額 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -31 |
| その他 | -180 | -49 |
| 小計 | 81 | 391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 災害助成金の受取額 | 362 | － |
| 利息の支払額 | -97 | -82 |
| 災害助成金の返還額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 工場移転による支出 | -41 | － |
| その他 | 23 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 266 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483 | -392 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -36 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624 | 778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
