有価証券報告書-第138期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234 | 241 |
減価償却費 | 273 | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -432 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 517 | 77 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | -185 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -174 | - |
支払利息 | 83 | 76 |
固定資産除却損 | 16 | 0 |
災害助成金返還額 | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -37 | -188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209 | 67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31 | 31 |
その他 | -49 | 102 |
小計 | 391 | 622 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
利息の支払額 | -82 | -76 |
災害助成金の返還額 | -4 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -23 | -46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112 | -188 |
定期預金の払戻による収入 | 115 | 112 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -17 |
有形固定資産の売却による収入 | 191 | 3 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 179 | - |
その他 | 8 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -392 | -170 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -21 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154 | 251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778 | 1,030 |