東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234 | 241 |
| 減価償却費 | 273 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -432 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 517 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | － |
| 支払利息 | 83 | 76 |
| 固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 災害助成金返還額 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 31 |
| その他 | -49 | 102 |
| 小計 | 391 | 622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -82 | -76 |
| 災害助成金の返還額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | － |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -21 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778 | 1,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
