訂正有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241 | 183 |
| 減価償却費 | 200 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -7 |
| 支払利息 | 76 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 66 |
| その他 | 102 | -77 |
| 小計 | 622 | 412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -76 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -253 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -13 |
| 株式の発行による収入 | － | 400 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | 592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030 | 1,622 |