東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183 | 212 |
| 減価償却費 | 164 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 2 |
| 支払利息 | 71 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -38 |
| その他 | -77 | -35 |
| 小計 | 412 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -71 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 5 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,446 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -2,444 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622 | 1,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
