有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 212 | 263 |
減価償却費 | 146 | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | - | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -2 |
支払利息 | 59 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 156 | -296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38 | 138 |
その他 | -35 | 118 |
小計 | 482 | 405 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
利息の支払額 | -49 | -48 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -41 | -36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -169 | -191 |
定期預金の払戻による収入 | 186 | 175 |
有形固定資産の取得による支出 | -66 | -185 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 48 |
その他 | 15 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,446 | - |
短期借入金の返済による支出 | -136 | -6 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -116 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -27 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180 | 25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803 | 1,829 |