有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212 | 263 |
| 減価償却費 | 146 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -2 |
| 支払利息 | 59 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 138 |
| その他 | -35 | 118 |
| 小計 | 482 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -49 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169 | -191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| その他 | 15 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,446 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -136 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803 | 1,829 |