訂正有価証券報告書-第142期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 263 | 703 |
減価償却費 | 166 | 192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -19 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 14 |
支払利息 | 47 | 45 |
受取保険金 | - | -106 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -292 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | - |
火災損失 | - | 1 |
事業整理損失 | - | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -296 | -39 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42 | 26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | -28 |
その他 | 118 | 20 |
小計 | 405 | 562 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
利息の支払額 | -48 | -45 |
保険金の受取額 | - | 106 |
火災損失の支払額 | - | -1 |
事業整理損失の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -36 | -60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -191 | -456 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 324 |
有形固定資産の取得による支出 | -185 | -221 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -102 |
その他 | 57 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -6 | - |
長期借入金の返済による支出 | -116 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
配当金の支払額 | - | -15 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | 403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829 | 2,233 |