有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 703 | 124 |
減価償却費 | 192 | 242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -19 | - |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | 7 |
支払利息 | 45 | 33 |
受取保険金 | -106 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -292 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | 2 |
火災損失 | 1 | - |
事業整理損失 | 41 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39 | 354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28 | -85 |
未払費用の増減額(△は減少) | 27 | -84 |
その他 | -6 | -47 |
小計 | 562 | 514 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
利息の支払額 | -45 | -33 |
保険金の受取額 | 106 | 1 |
火災損失の支払額 | -1 | - |
事業整理損失の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -60 | -90 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -456 | -541 |
定期預金の払戻による収入 | 324 | 541 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 17 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -221 | -425 |
有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
無形固定資産の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -102 | - |
その他 | 10 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
配当金の支払額 | -15 | -36 |
自己株式の取得による支出 | -581 | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403 | -720 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233 | 1,512 |