有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703 | 124 |
| 減価償却費 | 192 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 7 |
| 支払利息 | 45 | 33 |
| 受取保険金 | -106 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -292 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2 |
| 火災損失 | 1 | － |
| 事業整理損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -85 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | -84 |
| その他 | -6 | -47 |
| 小計 | 562 | 514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -45 | -33 |
| 保険金の受取額 | 106 | 1 |
| 火災損失の支払額 | -1 | － |
| 事業整理損失の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | 541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -102 | － |
| その他 | 10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -15 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | -720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233 | 1,512 |