有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124 | 106 |
| 減価償却費 | 242 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 19 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 24 |
| 支払利息 | 33 | 31 |
| 役員退職慰労金返上益 | － | -6 |
| コミットメントフィー | 9 | 16 |
| シンジケートローン手数料 | 0 | 17 |
| 受取保険金 | -1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354 | 5 |
| 棚卸資産の増減額 | 27 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | 24 |
| その他 | -44 | 28 |
| 小計 | 525 | 580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 保険金の受取額 | 1 | 3 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -541 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 6 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| その他 | 9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -36 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -17 | |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512 | 1,756 |