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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	106	571
減価償却費	226	202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	81
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	-67
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	31	78
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-11	－
受取利息及び受取配当金	-4	-4
持分法による投資損益（△は益）	24	-575
支払利息	31	31
役員退職慰労金返上益	-6	－
コミットメントフィー	16	－
シンジケートローン手数料	17	－
補助金収入	-2	-14
受取保険金	-3	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
投資有価証券清算損益（△は益）	2	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	353
売上債権の増減額（△は増加）	5	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-126
棚卸資産の増減額（△は増加）	128	3
仕入債務の増減額（△は減少）	-28	121
未払消費税等の増減額（△は減少）	12	-2
未払費用の増減額（△は減少）	0	27
前受金の増減額（△は減少）	24	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	-11
その他	16	11
小計	578	679
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	-31	-31
補助金の受取額	2	14
保険金の受取額	3	－
コミットメントフィーの支払額	-16	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-30	-32
営業活動によるキャッシュ・フロー	509	633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-520	-520
定期預金の払戻による収入	520	520
投資有価証券の売却による収入	6	－
投資有価証券の清算による収入	17	－
関係会社株式の売却による収入	－	337
有形固定資産の取得による支出	-139	-150
無形固定資産の取得による支出	-9	-8
子会社出資金の取得による支出	－	-244
その他	10	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-114	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	660
短期借入金の返済による支出	－	-1,320
長期借入れによる収入	－	1,185
長期借入金の返済による支出	-100	-625
リース債務の返済による支出	-8	-19
配当金の支払額	-28	-28
シンジケートローン手数料の支払額	-17	－
その他	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-151	-147
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	243	434
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,756	2,190

5964 東洋刄物

有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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