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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	815	99
減価償却費	244	348
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-2
工場移転費用引当金の増減額（△は減少）	37	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-48	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	54	103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	23
受取利息及び受取配当金	-5	-6
持分法による投資損益（△は益）	-9	-18
災害助成金収入	－	-362
受取保険金	-10	－
災害見舞金	-19	－
スクラップ売却益	-10	－
支払利息	113	99
固定資産売却損益（△は益）	-1,041	－
工場移転費用	178	3
災害による損失	43	－
売上債権の増減額（△は増加）	242	144
たな卸資産の増減額（△は増加）	44	-94
仕入債務の増減額（△は減少）	-255	-81
その他	-174	-180
小計	188	81
利息及び配当金の受取額	5	7
保険金の受取額	10	－
災害見舞金の受取額	19	－
スクラップ売却による収入	10	－
災害助成金の受取額	－	362
利息の支払額	-103	-97
災害による損失の支払額	-41	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-21	-37
営業活動によるキャッシュ・フロー	66	317
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-210	-115
定期預金の払戻による収入	369	116
有形固定資産の取得による支出	-1,006	-180
有形固定資産の売却による収入	1,047	－
工場移転による支出	-141	-41
従業員に対する貸付けによる支出	-4	-1
従業員に対する貸付金の回収による収入	5	5
その他	-2	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	57	-196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-718	-370
長期借入れによる収入	800	266
長期借入金の返済による支出	-500	-483
リース債務の返済による支出	-43	-42
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-463	-629
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-339	-498
現金及び現金同等物の期首残高	1,462	1,122
現金及び現金同等物の期末残高	1,122	624

東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート