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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-962	815
減価償却費	264	244
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	2
工場移転費用引当金の増減額（△は減少）	－	37
災害損失引当金の増減額（△は減少）	48	-48
退職給付引当金の増減額（△は減少）	120	54
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
受取利息及び受取配当金	-6	-5
持分法による投資損益（△は益）	-3	-9
受取保険金	－	-10
災害見舞金	-7	-19
スクラップ売却益	0	-10
支払利息	120	113
固定資産売却損益（△は益）	-17	-1,041
工場移転費用	－	178
災害による損失	871	43
売上債権の増減額（△は増加）	193	242
たな卸資産の増減額（△は増加）	43	44
仕入債務の増減額（△は減少）	294	-255
その他	-268	-174
小計	696	188
利息及び配当金の受取額	6	5
保険金の受取額	－	10
災害見舞金の受取額	7	19
スクラップ売却による収入	0	10
利息の支払額	-121	-103
災害による損失の支払額	-36	-41
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-14	-21
営業活動によるキャッシュ・フロー	537	66
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-249	-210
定期預金の払戻による収入	274	369
有形固定資産の取得による支出	-71	-1,006
有形固定資産の売却による収入	20	1,047
工場移転による支出	－	-141
無形固定資産の取得による支出	-1	－
投資有価証券の取得による支出	-36	－
従業員に対する貸付けによる支出	-5	-4
従業員に対する貸付金の回収による収入	7	5
その他	0	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-61	57
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-63	-718
長期借入れによる収入	1,130	800
長期借入金の返済による支出	-1,224	-500
リース債務の返済による支出	-43	-43
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-201	-463
現金及び現金同等物に係る換算差額	-20	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	254	-339
現金及び現金同等物の期首残高	1,207	1,462
現金及び現金同等物の期末残高	1,462	1,122

5964 東洋刄物

有価証券報告書-第135期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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