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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-381	-962
減価償却費	283	264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	87	120
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-89	-2
受取利息及び受取配当金	-8	-6
持分法による投資損益（△は益）	-8	-3
補助金収入	-99	-10
支払利息	126	120
為替差損益（△は益）	0	13
固定資産除却損	8	5
固定資産売却損益（△は益）	－	-17
投資有価証券売却損益（△は益）	-35	－
災害損失	－	920
売上債権の増減額（△は増加）	-23	193
たな卸資産の増減額（△は増加）	427	43
破産更生債権等の増減額（△は増加）	5	-42
仕入債務の増減額（△は減少）	-335	294
未払消費税等の増減額（△は減少）	18	2
預り金の増減額（△は減少）	16	78
長期預り金の増減額（△は減少）	-127	-225
その他	28	-100
小計	-116	694
利息及び配当金の受取額	8	6
補助金の受取額	99	10
利息の支払額	-121	-121
災害損失の支払額	－	-36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-21	-14
営業活動によるキャッシュ・フロー	-152	537
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-95	-71
有形固定資産の売却による収入	－	20
無形固定資産の取得による支出	－	-1
投資有価証券の取得による支出	－	-36
投資有価証券の売却による収入	50	－
定期預金の預入による支出	-309	-249
定期預金の払戻による収入	383	274
従業員に対する貸付けによる支出	-3	-5
従業員に対する貸付金の回収による収入	2	7
その他	10	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	38	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	232	-63
長期借入れによる収入	950	1,130
長期借入金の返済による支出	-1,157	-1,224
リース債務の返済による支出	-40	-43
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16	-201
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-127	254
現金及び現金同等物の期首残高	1,335	1,207
現金及び現金同等物の期末残高	1,207	1,462

5964 東洋刄物

有価証券報告書-第134期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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