有価証券報告書-第142期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 703 |
| 減価償却費 | 166 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 14 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 受取保険金 | － | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 火災損失 | － | 1 |
| 事業整理損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -28 |
| その他 | 118 | 20 |
| 小計 | 405 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -48 | -45 |
| 保険金の受取額 | － | 106 |
| 火災損失の支払額 | － | -1 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -102 |
| その他 | 57 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -15 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829 | 2,433 |