#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 資産、負債及び純資産
当連結会計年度末(以下「当期末」という)の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という)と比較して77億9千9百万円増加し、1,423億2百万円となりました。流動資産は、現金及び預金等が減少しましたが、受取手形及び売掛金等が増加したことにより、前期末と比較して32億2千2百万円増加の754億5千9百万円となりました。固定資産は、機械装置及び運搬具(純額)、建設仮勘定等が増加したことにより、前期末と比較して45億7千6百万円増加の668億4千2百万円となりました。
一方負債は、前期末と比較して55億2千2百万円減少し、413億5千8百万円となりました。流動負債は、1年内返済予定の長期借入金等が減少したことにより、前期末と比較して52億3千4百万円減少の222億3千6百万円となりました。固定負債は、長期借入金等が減少したことにより、前期末と比較して2億8千8百万円減少の191億2千2百万円となりました。
2017/11/17 16:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替リスク管理について定めた社内規程に基づき、一定の範囲内で先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、原則として1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、為替リスク管理について定めた社内規程に基づき、一定の範囲内で先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。
2017/11/17 16:47