キャッシュ・フローの状況
2024年2月16日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 233億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 8,808 | -9,204 | -3,262 | -396 | -5,402 | 20,257 | 通期 | 19,588 | -16,976 | -6,216 | 2,612 | -12,810 | 19,402 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 7,742 | -9,416 | 188 | -1,674 | -6,737 | 16,678 | 通期 | 16,333 | -16,843 | -778 | -510 | -13,598 | 16,555 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 9,207 | -5,030 | -4,383 | 4,177 | -5,581 | 16,812 | 通期 | 20,820 | -7,566 | -11,137 | 13,254 | -9,655 | 19,598 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 9,495 | -5,927 | -3,190 | 3,568 | -4,580 | 19,814 | 通期 | 20,125 | -13,351 | -4,723 | 6,774 | -11,569 | 21,545 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 10,001 | -9,100 | 4,777 | 901 | -8,670 | 27,059 | 通期 | 19,261 | -20,314 | 3,465 | -1,053 | -17,649 | 23,704 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 8,129 | -11,532 | 9,997 | -3,403 | -6,809 | 30,030 | 通期 | 17,038 | -17,133 | 9,658 | -95 | -10,078 | 33,299 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 14,280 | -2,834 | -7,244 | 11,446 | -2,463 | 38,747 | 通期 | 26,982 | -6,961 | -14,264 | 20,021 | -5,427 | 40,354 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 9,482 | -2,689 | -10,329 | 6,793 | -3,795 | 39,083 | 通期 | 20,175 | -12,170 | -14,740 | 8,005 | -9,732 | 36,717 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 7,570 | -4,085 | -5,139 | 3,485 | -4,774 | 35,634 | 通期 | 23,331 | -8,543 | -3,831 | 14,788 | -10,728 | 49,722 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 26億1200万
- 2016年11月（連） マイ転
- -5億1000万
- 2017年11月（連） プラ転
- 132億5400万
- 2018年11月（連） -48.89%
- 67億7400万
- 2019年11月（連） マイ転
- -10億5300万
- 2020年11月（連）
- -9500万
- 2021年11月（連） プラ転
- 200億2100万
- 2022年11月（連） -60.02%
- 80億500万
- 2023年11月（連） +84.73%
- 147億8800万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 17.5%
- 2016年11月（連）
- 15.47%
- 2017年11月（連）
- 17.32%
- 2018年11月（連）
- 15.32%
- 2019年11月（連）
- 15.17%
- 2020年11月（連）
- 16.32%
- 2021年11月（連）
- 21.39%
- 2022年11月（連）
- 14.16%
- 2023年11月（連）
- 15.8%