キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,462 | 9,502 |
減価償却費 | 3,806 | 4,137 |
のれん償却額 | 106 | 251 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -128 |
支払利息 | 66 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | -315 |
売上債権の増減額(△は増加) | 147 | -1,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,978 | -131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 202 | -593 |
未払費用の増減額(△は減少) | -432 | -10 |
その他 | 138 | 364 |
小計 | 11,378 | 11,896 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 132 |
利息の支払額 | -65 | -63 |
役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | - | -1,017 |
法人税等の支払額 | -3,721 | -1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,742 | 9,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -991 | -973 |
定期預金の払戻による収入 | 1,402 | 975 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -5,581 |
有形固定資産の売却による収入 | 170 | 977 |
投資有価証券の取得による支出 | -95 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 677 |
子会社株式の取得による支出 | -734 | -225 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 | -655 |
その他 | -281 | -191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,416 | -5,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,124 | -1,780 |
長期借入れによる収入 | 7,884 | 556 |
長期借入金の返済による支出 | -337 | -318 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -151 |
自己株式の取得による支出 | -9,333 | -2 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | -1,002 | - |
新株予約権の発行による収入 | 13 | - |
配当金の支払額 | -1,899 | -2,492 |
非支配株主への配当金の支払額 | -259 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -4,383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,597 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,081 | -128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,678 | 16,812 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 357 | 300 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 84 |