四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,971 | 9,462 |
減価償却費 | 3,681 | 3,806 |
のれん償却額 | 47 | 106 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -137 |
支払利息 | 66 | 66 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 132 | 147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -798 | -1,978 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -328 | 202 |
未払費用の増減額(△は減少) | -412 | -432 |
その他 | 46 | 138 |
小計 | 13,250 | 11,378 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 151 |
利息の支払額 | -70 | -65 |
法人税等の支払額 | -4,528 | -3,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808 | 7,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,630 | -991 |
定期預金の払戻による収入 | 2,907 | 1,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,402 | -6,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 170 |
投資有価証券の取得による支出 | -88 | -95 |
子会社株式の取得による支出 | -455 | -734 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,148 |
その他 | -595 | -281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -9,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 727 | 5,124 |
長期借入れによる収入 | - | 7,884 |
長期借入金の返済による支出 | -327 | -337 |
長期未払金の返済による支出 | -1,400 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -9,333 |
自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加) | - | -1,002 |
新株予約権の発行による収入 | - | 13 |
配当金の支払額 | -1,893 | -1,899 |
非支配株主への配当金の支払額 | -364 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | 188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -1,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,603 | -3,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,257 | 16,678 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 357 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,204 | - |