オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,971 | 9,462 |
| 減価償却費 | 3,681 | 3,806 |
| のれん償却額 | 47 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -137 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -412 | -432 |
| その他 | 46 | 138 |
| 小計 | 13,250 | 11,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 151 |
| 利息の支払額 | -70 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -4,528 | -3,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808 | 7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,630 | -991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,907 | 1,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,402 | -6,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -95 |
| 子会社株式の取得による支出 | -455 | -734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,148 |
| その他 | -595 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -9,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727 | 5,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -337 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9,333 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -1,002 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -1,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -364 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | 188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -1,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,603 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,257 | 16,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 357 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
