オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,684 | 10,971 |
| 減価償却費 | 3,326 | 3,681 |
| のれん償却額 | 43 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -153 |
| 支払利息 | 147 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1 |
| 関係会社出資金評価損 | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | -328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | -412 |
| その他 | -477 | 46 |
| 小計 | 12,237 | 13,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 156 |
| 利息の支払額 | -146 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,465 | -4,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,761 | 8,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,430 | -5,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,069 | 2,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -5,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -88 |
| 子会社株式の取得による支出 | -593 | -455 |
| その他 | -440 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142 | 727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -327 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -1,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -364 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -3,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,223 | 20,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 182 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
