オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,257 | 7,684 |
| 減価償却費 | 3,200 | 3,326 |
| のれん償却額 | 51 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -114 |
| 支払利息 | 183 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | 568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -436 | -4 |
| その他 | -921 | -477 |
| 小計 | 7,132 | 12,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 136 |
| 利息の支払額 | -187 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,952 | -2,465 |
| 法人税等の還付額 | 118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,270 | 9,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,488 | 1,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,212 | -3,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -257 | -593 |
| その他 | -83 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -951 | 142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -645 | -110 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,601 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,139 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 3,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,669 | 11,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,588 | 20,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
