オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,690 | 6,257 |
| 減価償却費 | 2,637 | 3,200 |
| のれん償却額 | 49 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -103 |
| 支払利息 | 204 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 |
| 助成金収入 | -117 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | 793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -1,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159 | -436 |
| その他 | 89 | -921 |
| 小計 | 7,443 | 7,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 159 |
| 利息の支払額 | -203 | -187 |
| 助成金の受取額 | 56 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -1,952 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | 5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,084 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223 | 3,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,656 | -3,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -111 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | -257 |
| その他 | -178 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,703 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,924 | -951 |
| 長期借入れによる収入 | 1,051 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -730 | -2,770 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 14,977 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,138 | -1,232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -257 | -645 |
| その他 | -9 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,966 | -5,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | -81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,412 | 10,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,935 | 11,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
