四半期報告書-第101期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,690 | 6,257 |
減価償却費 | 2,637 | 3,200 |
のれん償却額 | 49 | 51 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -84 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -103 |
支払利息 | 204 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -4 |
助成金収入 | -117 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -494 | 793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,733 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -593 | -1,619 |
未払費用の増減額(△は減少) | -159 | -436 |
その他 | 89 | -921 |
小計 | 7,443 | 7,132 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 159 |
利息の支払額 | -203 | -187 |
助成金の受取額 | 56 | - |
法人税等の支払額 | -1,639 | -1,952 |
法人税等の還付額 | 110 | 118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | 5,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,084 | -900 |
定期預金の払戻による収入 | 223 | 3,488 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,656 | -3,212 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -111 |
子会社株式の取得による支出 | -45 | -257 |
その他 | -178 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,703 | -890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,924 | -951 |
長期借入れによる収入 | 1,051 | - |
長期借入金の返済による支出 | -730 | -2,770 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 14,977 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,138 | -1,232 |
少数株主への配当金の支払額 | -257 | -645 |
その他 | -9 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,966 | -5,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 1,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 523 | -81 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,412 | 10,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,935 | 11,588 |