オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,972 | 7,690 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,637 |
| のれん償却額 | 71 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -119 |
| 支払利息 | 213 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| システム解約損失戻入益 | -30 | － |
| 助成金収入 | － | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674 | -494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | -593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -382 | -159 |
| その他 | -504 | 89 |
| 小計 | 6,416 | 7,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 93 |
| 利息の支払額 | -219 | -203 |
| 助成金の受取額 | 30 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -1,639 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,876 | 5,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -12,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 646 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -5,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | -45 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11 | － |
| その他 | -128 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -17,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,072 | -1,924 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,232 | -730 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -761 | -1,138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -375 | -257 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | 11,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,131 | 523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,525 | 11,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,393 | 10,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
