オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,289 | 4,972 |
| 減価償却費 | 2,606 | 2,696 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 82 | 71 |
| 子会社清算損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -100 |
| 支払利息 | 282 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| システム解約損失戻入益 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,611 | -674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,612 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | 479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124 | -382 |
| その他 | 380 | -504 |
| 小計 | 7,413 | 6,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 73 |
| 利息の支払額 | -321 | -219 |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -1,471 |
| 法人税等の還付額 | 405 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,211 | 4,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505 | 646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -4,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | -28 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11 |
| その他 | -615 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,274 | 2,072 |
| 長期借入れによる収入 | 640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797 | -4,232 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -289 | -761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,812 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,349 | -2,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,816 | 14,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,467 | 11,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
