オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,502 | 11,078 |
| 減価償却費 | 4,137 | 4,397 |
| のれん償却額 | 251 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -140 |
| 支払利息 | 60 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242 | -634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | 758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| その他 | 364 | -728 |
| 小計 | 11,896 | 13,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 148 |
| 利息の支払額 | -63 | -58 |
| 役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | -1,017 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -4,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,207 | 9,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -973 | -1,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 975 | 1,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,581 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 677 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -225 | -532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -655 | － |
| その他 | -191 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030 | -5,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,780 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 556 | 382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -151 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -2,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,383 | -3,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,598 | 19,814 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 229 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
