オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,078 | 12,098 |
| 減価償却費 | 4,397 | 4,614 |
| のれん償却額 | 245 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -155 |
| 支払利息 | 61 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634 | 553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627 | -3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | 452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | -325 |
| その他 | -728 | -967 |
| 小計 | 13,451 | 13,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 166 |
| 利息の支払額 | -58 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -4,044 | -3,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,495 | 10,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,571 | -1,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045 | 1,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -8,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -231 |
| 子会社株式の取得による支出 | -532 | -441 |
| その他 | -116 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,927 | -9,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 382 | 5,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -935 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,427 | -2,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -222 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | 4,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 5,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,545 | 27,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | 437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
