四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,098 | 5,964 |
減価償却費 | 4,614 | 5,120 |
のれん償却額 | 268 | 363 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -130 |
支払利息 | 98 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 553 | 3,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,029 | -760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 452 | -1,476 |
未払費用の増減額(△は減少) | -325 | -1,371 |
その他 | -967 | -321 |
小計 | 13,597 | 11,156 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 138 |
利息の支払額 | -134 | -78 |
法人税等の支払額 | -3,629 | -3,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,001 | 8,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,614 | -1,466 |
定期預金の払戻による収入 | 1,941 | 1,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,670 | -6,809 |
有形固定資産の売却による収入 | 159 | 334 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -816 |
子会社株式の取得による支出 | -441 | -64 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,244 |
その他 | -243 | -778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -11,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -921 | 496 |
長期借入れによる収入 | 5,026 | 13,644 |
長期借入金の返済による支出 | -935 | -489 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -682 | -1,228 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | - | 199 |
配当金の支払額 | -2,453 | -2,353 |
非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -154 |
その他 | -30 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,777 | 9,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,077 | 6,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,704 | 30,030 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 437 | 120 |