オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,098 | 5,964 |
| 減価償却費 | 4,614 | 5,120 |
| のれん償却額 | 268 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -130 |
| 支払利息 | 98 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | 3,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -1,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -325 | -1,371 |
| その他 | -967 | -321 |
| 小計 | 13,597 | 11,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 138 |
| 利息の支払額 | -134 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -3,629 | -3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,001 | 8,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,614 | -1,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,941 | 1,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,670 | -6,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -816 |
| 子会社株式の取得による支出 | -441 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,244 |
| その他 | -243 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -11,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921 | 496 |
| 長期借入れによる収入 | 5,026 | 13,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -489 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -682 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199 |
| 配当金の支払額 | -2,453 | -2,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -154 |
| その他 | -30 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,777 | 9,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,077 | 6,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,704 | 30,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 437 | 120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
