オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,964 | 7,261 |
| 減価償却費 | 5,120 | 5,295 |
| のれん償却額 | 363 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -88 |
| 支払利息 | 87 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,669 | -1,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | 2,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,476 | -153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,371 | 695 |
| その他 | -321 | 216 |
| 小計 | 11,156 | 15,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 88 |
| 利息の支払額 | -78 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -3,087 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,129 | 14,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,466 | -2,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,311 | 1,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,809 | -2,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,244 | － |
| その他 | -778 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,532 | -2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | 13,644 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -6,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,228 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 199 | 195 |
| 配当金の支払額 | -2,353 | -1,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -169 |
| その他 | -117 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,997 | -7,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,206 | 5,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,299 | 38,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | 73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
