四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,964 | 7,261 |
減価償却費 | 5,120 | 5,295 |
のれん償却額 | 363 | 395 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -88 |
支払利息 | 87 | 129 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,669 | -1,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -760 | 2,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,476 | -153 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,371 | 695 |
その他 | -321 | 216 |
小計 | 11,156 | 15,245 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 88 |
利息の支払額 | -78 | -107 |
法人税等の支払額 | -3,087 | -946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,129 | 14,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,466 | -2,130 |
定期預金の払戻による収入 | 1,311 | 1,775 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,809 | -2,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 334 | 125 |
投資有価証券の取得による支出 | -816 | -5 |
子会社株式の取得による支出 | -64 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,244 | - |
その他 | -778 | -136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,532 | -2,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 496 | 39 |
長期借入れによる収入 | 13,644 | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -489 | -6,068 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,228 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 199 | 195 |
配当金の支払額 | -2,353 | -1,082 |
非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -169 |
その他 | -117 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,997 | -7,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 1,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,206 | 5,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,299 | 38,747 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | 73 |