オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,261 | 10,629 |
| 減価償却費 | 5,295 | 5,071 |
| のれん償却額 | 395 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -173 |
| 支払利息 | 129 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,664 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | -431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 695 | 209 |
| その他 | 216 | -1,193 |
| 小計 | 15,245 | 13,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 180 |
| 利息の支払額 | -107 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -4,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,280 | 9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,130 | -1,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 | 3,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -3,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -428 |
| その他 | -136 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -2,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -1,779 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,068 | -1,348 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,885 | |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 286 |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -190 |
| その他 | -159 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,244 | -10,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,374 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,354 | 39,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |
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