キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,629 | 9,707 |
| 減価償却費 | 5,071 | 5,332 |
| のれん償却額 | 424 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -397 |
| 支払利息 | 126 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 7 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -155 |
| 関係会社株式評価損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -2,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | -407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209 | -623 |
| その他 | -1,185 | -21 |
| 小計 | 13,557 | 11,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 395 |
| 利息の支払額 | -154 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -4,102 | -4,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,799 | -1,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,351 | 3,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -4,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -428 | -1,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 524 |
| その他 | -170 | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,779 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 56 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,508 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,885 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 255 |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -3,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -168 |
| その他 | -289 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,329 | -5,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,265 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,717 | 35,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
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