キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,707 | 10,869 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,706 |
| のれん償却額 | 432 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -518 |
| 支払利息 | 138 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社出資金売却益 | -155 | － |
| 関係会社株式評価損 | 74 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -150 | 1,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,776 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | -451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -623 | -766 |
| その他 | -21 | -103 |
| 小計 | 11,695 | 18,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 483 |
| 利息の支払額 | -156 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,570 | 15,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,569 | -2,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,083 | 1,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -7,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 216 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,007 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 524 | － |
| その他 | -814 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -8,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508 | -1,638 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,389 |
| 自己株式の売却による収入 | 255 | － |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -2,272 |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -3,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -157 |
| その他 | -144 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 | 13,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,634 | 62,826 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 42 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
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