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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年5月31日	自 2023年12月1日至 2024年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,707	10,869
減価償却費	5,332	5,706
のれん償却額	432	484
貸倒引当金の増減額（△は減少）	533	-22
受取利息及び受取配当金	-397	-518
支払利息	138	140
持分法による投資損益（△は益）	7	9
投資有価証券売却損益（△は益）	－
関係会社出資金売却益	-155	－
関係会社株式評価損	74	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-150	1,638
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,776	1,022
仕入債務の増減額（△は減少）	-407	-451
未払費用の増減額（△は減少）	-623	-766
その他	-21	-103
小計	11,695	18,008
利息及び配当金の受取額	395	483
利息の支払額	-156	-161
法人税等の支払額	-4,363	-2,813
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,570	15,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,569	-2,291
定期預金の払戻による収入	3,083	1,775
有形固定資産の取得による支出	-4,774	-7,582
有形固定資産の売却による収入	480	167
投資有価証券の取得による支出	-8	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	216
子会社株式の取得による支出	-1,007	-128
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	524	－
その他	-814	-462
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,085	-8,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11	-5
長期借入れによる収入	－	6
長期借入金の返済による支出	-1,508	-1,638
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	22,087
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-23
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	-42	－
自己株式の取得による支出	-1	-10,389
自己株式の売却による収入	255	－
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	－	-2,272
配当金の支払額	-3,541	-3,067
非支配株主への配当金の支払額	-168	-157
その他	-144	-191
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,139	4,349
現金及び現金同等物に係る換算差額	498	1,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,156	13,039
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,634	62,826
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	73	42
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	21

オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート