キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,869 | 9,977 |
| 減価償却費 | 5,706 | 6,111 |
| のれん償却額 | 484 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -562 |
| 支払利息 | 140 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -60 |
| 受取保険金 | － | -231 |
| 盗難損失 | － | 230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,638 | 315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,022 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | -344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -766 | -51 |
| その他 | -103 | -269 |
| 小計 | 18,008 | 15,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 519 |
| 保険金の受取額 | － | 231 |
| 利息の支払額 | -161 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -2,813 | -3,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,517 | 13,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,291 | -2,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 | 3,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,582 | -8,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 216 | 110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -1,308 |
| その他 | -462 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,308 | -8,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -4,183 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,087 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,389 | -5,000 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -2,272 | － |
| 配当金の支払額 | -3,067 | -2,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -174 |
| その他 | -191 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,349 | -12,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,481 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,039 | -8,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,826 | 39,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
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