キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,977 | 17,296 |
| 減価償却費 | 6,111 | 6,485 |
| のれん償却額 | 526 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -528 |
| 支払利息 | 123 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -173 |
| 受取保険金 | -231 | -53 |
| 盗難損失 | 230 | 70 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 315 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -4,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | 1,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | 607 |
| その他 | -269 | -781 |
| 小計 | 15,495 | 20,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 496 |
| 保険金の受取額 | 231 | 53 |
| 利息の支払額 | -143 | -112 |
| 特別退職金の支払額 | － | -41 |
| 法人税等の支払額 | -3,065 | -4,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,036 | 16,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,164 | -2,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,358 | 1,877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,087 | -5,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 287 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,308 | － |
| その他 | -164 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,304 | -5,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,183 | -975 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,716 | -4,927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -882 |
| その他 | -225 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,281 | -8,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,286 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,937 | 52,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 676 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
