キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,378 | 20,747 |
| 減価償却費 | 10,498 | 11,037 |
| のれん償却額 | 881 | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 84 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -1,007 |
| 支払利息 | 285 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 8 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -144 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 132 |
| 関係会社株式評価損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,466 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,269 | -2,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | -56 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 853 | 77 |
| その他 | -1,620 | 692 |
| 小計 | 27,617 | 30,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 977 |
| 利息の支払額 | -296 | -292 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -132 |
| 法人税等の支払額 | -7,645 | -7,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,175 | 23,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,783 | -3,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,188 | 6,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,600 | -10,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -578 |
| 子会社株式の取得による支出 | -981 | -1,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 552 |
| その他 | -558 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,170 | -8,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,205 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 146 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137 | -1,955 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -381 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,953 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 516 | 460 |
| 配当金の支払額 | -4,357 | -6,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -359 | -305 |
| その他 | -359 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,740 | -3,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,098 | 1,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,637 | 12,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,717 | 49,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
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